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沸腾2020:皇冠两颗明珠,比特币与以太坊明年会如何

前言:2020是沸腾的一年。从312暴跌到比特币新高,从DeFi狂潮到Filecoin上线。“一个牛市可以赚10年的钱”,但也有人合约亏损酿成惨案。众声喧哗中迎来2021,好在我们仍有选择的自由。

前言:2020是沸腾的一年。从312暴跌到比特币新高,从DeFi狂潮到Filecoin上线。“一个牛市可以赚10年的钱”,但也有人合约亏损酿成惨案。众声喧哗中迎来2021,好在我们仍有选择的自由。

下文是吴说区块链年终盘点《沸腾2020》系列一:万变不离其宗,我们首先来看行业的两大引擎:比特币与以太坊。

近期由于瑞波遭到SEC调查,导致除BTC/ETH以外币种全部大幅下跌,这两个成熟的去中心化加密货币由于政府无法监管,地位更显突出。北京时间26日上午,比特币价格突破25000美金,再创新高。

2020年即将结束,此时此刻值得好好思考和回顾。有人说,今年是灾难的一年,但希望往往与灾难并存,对于二级市场,今年是久违的牛市。

加密货币市场也是如此,比特币经历了三千的低谷也走向了2万5的新高;DeFi的重燃和以太坊2.0的落地,让我们不得不重新审视以太坊的价值。

下面我们一起来回顾一下比特币和以太坊2020年大事件以及对未来做出展望。(以下数据均为12月18日数据)

沸腾2020:皇冠两颗明珠,比特币与以太坊明年会如何

以币安数据,年初至今,比特币涨幅近218.88%,当前价格在23000美元浮动;以太坊涨幅近393.13%,当前价格在650美元浮动。

Ⅰ.3月12日 黑色星期五

受新冠疫情迅速扩散影响,以美国为首的西方国家对疫情的轻视以及防疫政策不及预期,全球经济衰退的恐慌情绪蔓延并动摇了全球金融市场,全球金融市场无一幸免,出现一致性暴跌。

美国三大指数下跌均超过9%,触发了二次熔断;伦敦金融时报100指数下跌超10%;黄金一度跌破1600美元/盎司。

以币安数据,3月12日当日比特币最大跌幅为39.5%,以太坊最大跌幅为44.6%;3月13日比特币跌破4000美元,出现年内最低点为3782.13美元,以太坊则跌破100美元,最低跌至86美元。

面对突如其来的暴跌,各大平台交易所在暴跌当时都发生了服务器卡顿,甚至“拔网线”下线维护等情况,大量期货投资者损失惨重。

Ⅱ.5月12日 比特币迎来第三次减半

5月12日,比特币迎来历史上的第三次减半,区块奖励由12.5枚BTC减至6.25枚BTC。比特币的每一次减半都备受关注和期待,历史走势表明,加密货币市场繁荣的牛市皆在比特币减半之后。

以币安数据,比特币当天收盘价为8810.79美元,截至当下比特币价格约为23000美元,涨幅超260%;以太坊当天收盘价位189.76美元,截至当下涨幅超340%。此外各大主流币均出现了不同程度的涨幅。

Ⅲ.6月15日 COMP启动流动性挖矿,DeFi热潮点燃

6月15日COMP启动流动性挖矿,率先扛起DeFi市场发展的大旗。随后Uniswap、YFI、AMPL、Sushiswap等DeFi项目如雨后春笋般涌现在各大交易平台上,DeFi热潮再次袭来。

新的DeFi项目一经上线,就能展现出强大的吸金能力。像比特币、以太坊等具有如此高共识的主流币也免不了被DeFi的狂热吸血。

尽管被短暂吸金,但在DeFi的热潮下,最受益的还是以太坊。大多数DeFi的项目是基于以太坊发行Token,以太坊作为流动性挖矿中最普遍的基础资产,本身共识高且交易获取方便,加之流动性挖矿的狂潮将吸引更多资金锁定在以太坊生态中,这将大大巩固以太坊的价值。

以欧科云链最新数据,当前以太坊锁仓市值为$19.20B,24小时交易量为$1.69B,比六月份增幅超10倍。

Ⅳ.12月1日 以太坊2.0正式上线

12月1日晚八点,以太坊2.0版创世区块完成确认,万众期待的以太坊2.0时代正式到来。以太坊2.0最大的两个变化,一个是采用“信标链+分片链”的结构,一个是共识机制从PoW转变为PoS。

共识机制的改变,以太坊挖矿会受到更多的亲睐。链上交易量和全网算力较年初翻了近一倍,保持快速增长。在11月24日有效质押期限的最后一天,有超30万枚以太币流入存款合约地址,使得信标链存款进度在一天内从57%冲到100%。同时当天以太坊价格突破600美元关口,刷新29个月以来新高,单日最高涨幅为4.9%。可以看出,以太坊价格的持续上涨与以太坊2.0的推进有很大的关系,随着2.0时代的价值赋能,以太坊价格有望进一步走强。

Ⅴ.机构投资者的入场

据qkl123最新数据,BTC-灰度信托持仓量为570855枚,ETH-灰度信托持仓量为2939940枚。从6月份首次买入至今,BTC-灰度信托平均每日增持量约为2970枚,ETH-灰度信托平均每日增持量约为15310枚,同期BTC每日新增挖币数量在1000枚浮动,以太坊每日新增挖币数量在1.5-2.5万枚浮动。

为应对疫情带来的消极影响,各国实行宽松的货币政策。大水漫灌之下,加速了法币贬值,具有天然抗通胀属性的以比特币和以太坊为首的主流加密货币进入了机构投资者的视野。除了灰度基金以外,还有MicroStrategy(NASDAQ上市)、Square(支付巨头)、Stone Ridge Holdings(资产管理公司)、PayPal(跨境支付平台)等传统领域金融机构巨头高调宣布购买比特币或其和其他主流币。并且随着灰度信托基金的壮大和传统金融巨头的进入,越来越多的专业投资者、富人、机构通过灰度信托基金去购买比特币,甚至在美股二级市场实现套利。

机构投资者特别是传统金融机构巨头的进入,发出了对比特币为首的主流加密货币的积极信号,这将大大增强投资者的信心。

2021年牛市大预测

毫无疑问我们现在正在处于牛市大周期中。牛市不言顶,预测未来总是很困难的,以下我们将通过一些链上指标来判断当前所处的位置,并通过和前一次牛市的比较来判断未来的空间。

Ⅰ.BTC-MVRV比率

MVRV即市值与已实现价值之比,用于显示价格周期的顶峰与衰退,有助于投资者发现比特币市值与已实现价值的偏离程度。

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BTC-MVRV指标当前读数为2.83,约达到2017年最高水平的60%,对应的比特币价格距离2017年牛市峰值还有近4倍的空间。

Ⅱ.BTC-VWAP比率

VWAP是确定市场为代币支付的平均价格时,已实现价格的替代方法。该指标可用于查找市场顶部和底部,全局VWAP则指示着宏观周期的最高点和最低点。

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BTC-VWAP指标当前读数为2.57,约达到2017年最高水平的58%,对应的比特币价格距离2017年牛市峰值有近3.5倍的空间。

Ⅲ.BTC-RVT比率

RVT是“已实现价值与交易量比率”的缩写,是MVRV比率的衍生形式。RVT为宏观市场的顶部和底部创造了一个有用的信号,还可以用来确定市场在这两个过渡点之间所处的阶段。

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BTC-RVT指标当前读数为0.0343,约达到2017年最高水平的29%,该指标判断当前价格依旧处于底部,并对未来价格十分乐观,对应的比特币价格距离2017年牛市峰值有近29.9倍的空间。

Ⅳ.BTC-Mayer Multiple倍数

Mayer Multiple倍数是通过将比特币价格除以价格的200天移动平均值得出。根据长期历史价格走势(200天移动平均线)来衡量比特币的当前价格,它强调了在较长时间范围内比特币超买或超卖的情况。

沸腾2020:皇冠两颗明珠,比特币与以太坊明年会如何

BTC-Mayer Multiple指标当前读数为1.86,约达到2017年最高水平的49%,对应的比特币价格距离2017年牛市峰值有近11.5倍的空间。

Ⅴ.BTC-Realized HODL比率

高比率表示市场过热,可用于对周期顶部进行计时。

沸腾2020:皇冠两颗明珠,比特币与以太坊明年会如何

BTC-RHODL指标当前读数为4417,约达到2017年最高水平的4.6%,对应的比特币价格距离2017年牛市峰值有近13.6倍的空间。

Ⅵ.ETH-江卓尔60日累计涨幅

“60日累计涨幅” 意思是当一轮牛市到最后市场情绪狂热,泡沫严重,短期币价涨幅超过新人新资金入场速度时,牛市的泡沫就会破掉,熊市就会开始。

沸腾2020:皇冠两颗明珠,比特币与以太坊明年会如何

ETH-江卓尔60日累计涨幅指标当前读数为57.04%,约达到2017年牛市最高水平的35.7%,对应的以太坊价格距离2017年牛市峰值有近2.7倍的空间。

Ⅶ.ETH-Mayer Multiple

通过指标的长期历史趋势衡量当前超买或超卖的情况。

沸腾2020:皇冠两颗明珠,比特币与以太坊明年会如何

ETH-Mayer Multiple当前读数为1.78,约达到2017年牛市最高水平的52%,对应的以太坊价格距离2017年牛市峰值有近3倍的空间。

当前各大链上指标表明,比特币和以太坊价格在未来一段时间还有很大的上涨空间,但也应该同时注意到当前的投机泡沫要比2017年小得多。2021年,有理由相信将会有更多的传统机构布局以比特币为首的主流加密货币。(特约作者:K 编辑:吴说区块链)

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